CONDOMÍNIO BUTANTÃ GARDEN
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de 01/01/2014 a 31/01/2014
·
Receitas:
CONDOMÍNIOS E RATEIOS
|
57.975,06
|
TOTAL
|
57.975,06
|
·
Despesas:
SALÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS - MÊS
|
13.146,42
|
SALÁRIO SINDICO
|
0,00
|
BENEFÍCIOS (VR /VT / VA
de 01/14 e 02/14)
|
4.791,74
|
FGTS E ENCARGOS SOCIAIS
DOS FUNCIONÁRIOS
|
2.841,95
|
TELEFONES(Escritório /
Portaria)
|
255,86
|
LUZ( Pátio / Elevadores
/ Hall / Bombas / Blocos A e B)
|
4.299,22
|
ÁGUA (Blocos A e B)
|
2.823,81
|
CFTV (Câmeras)
|
1.334,34
|
CONSIGAZ(Acordo)
|
6.031,29
|
LOCAÇÃO SISTEMAS DE
RONDAS
|
300,00
|
MANUTENÇÃO DE BOMBAS
(Blocos A e B)
|
500,00
|
4.417,78
|
|
SERVIÇOS DE MARCENARIA
(Portaria)
|
100,00
|
MANUTENÇÃO DE PORTÃO
(Entrada)
|
190,00
|
CONTABILIDADE (Parcela
do Mês – R$ 685,00)
(Mensalidades atrasadas
– R$ 1.356,00)
|
2.651,00
|
COMPRA PURIFICADOR ÁGUA (Portaria)
|
569,00
|
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
|
284,38
|
MATERIAL DE INFORMATICA
(Toners)
|
549,50
|
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
|
1.054,03
|
MATERIAIS ELÉTRICOS (Salões de Festas A e B)
|
690,42
|
PRODUTOS DE LIMPEZA
|
498,61
|
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES
|
134,00
|
TARIFAS BANCÁRIAS
(Manutenção de Conta e
tarifas de cobranças)
|
1.771,85
|
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ (Média Mês)
|
6.062,83
|
DIVERSOS
|
420,25
|
TOTAL
|
55.413,28
|
·
SALDO FINAL:
SALDO FINAL C/C MÊS ANTERIOR
|
150,00
|
RECEITAS
|
57.975,06
|
DESPESAS
|
(55.413,28)
|
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE
|
2.711,78
|
